基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

富荣福鑫混合A - 基金主页(代码:004794)

今天最新净值 0.8098 0.0065 0.8100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7584 0.0033 0.4383%
  • 累计净值:0.9128
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0547亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富荣基金
  • 基金经理:邓宇翔 王丹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.56% 2.25% 18.17% -5.63% -17.10% -31.33% -27.81% -10.80%
同类排名 1399/2318 722/2327 147/2327 1905/2310 1492/2209 1896/2082 1451/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-04-02 2020-04-02 2020-04-03 分红 每份派现金0.0500元
2020-02-17 2020-02-17 2020-02-18 分红 每份派现金0.0530元
富荣福鑫混合A基金动态
富荣福鑫混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688525 佰维存储 0.3200 6.18% 4.70%
000977 浪潮信息 0.3000 4.68% -1.66%
300475 香农芯创 0.2800 4.33% 4.08%
603871 嘉友国际 0.4500 3.99% -0.83%
600256 广汇能源 1.4500 3.92% -0.41%
300308 中际旭创 0.0600 3.41% -2.45%
002929 润建股份 0.2300 3.39% -1.98%
605117 德业股份 0.1000 3.27% 2.75%
600498 烽火通信 0.4500 2.93% -1.74%
300857 协创数据 0.1300 2.90% 0.25%
富荣福鑫混合A(004794)基金档案
基金代码 004794 基金简称 富荣福鑫混合A 基金全称
发行日期 2017-11-10~2017-12-11 成立日期 基金类型
基金经理 邓宇翔 王丹 基金托管人 基金公司 富荣基金
最近资产 最近份额 0.0547亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率