收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 4.17% | -0.12% | 4.82% | 6.32% | -5.58% | -7.57% | -20.40% | 14.99% |
同类排名 | 609/4200 | 3701/4295 | 3491/4274 | 474/4165 | 370/3654 | 662/2899 | 613/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-31 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 1.0000 | 5.40% | 0.08% |
300750 | 宁德时代 | 5.1200 | 3.09% | -0.17% |
601318 | 中国平安 | 17.3100 | 2.24% | 1.78% |
600036 | 招商银行 | 20.2600 | 2.07% | 0.24% |
000858 | 五粮液 | 3.5300 | 1.72% | 1.33% |
601658 | 邮储银行 | 99.8600 | 1.50% | -0.82% |
601398 | 工商银行 | 86.2900 | 1.44% | -0.55% |
600887 | 伊利股份 | 16.1600 | 1.43% | 0.21% |
002371 | 北方华创 | 1.4700 | 1.42% | 0.71% |
000333 | 美的集团 | 6.6300 | 1.35% | -0.72% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银颐利混合A | 0.7220 | 3.00% |
中银颐利混合C | 0.7160 | 2.87% |
中银鑫新消费成长混合C | 0.8031 | 2.20% |
中银鑫新消费成长混合A | 0.8116 | 2.20% |
中银卓越成长混合A | 0.8228 | 2.19% |
中银卓越成长混合C | 0.8196 | 2.18% |
中银主题策略混合A | 3.3060 | 2.10% |
中银收益 | 1.1101 | 2.04% |
中银行业优选 | 0.8612 | 1.88% |
中银研究精选A | 0.5670 | 1.61% |