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中银量化价值混合 - 基金主页(代码:004881)

今天最新净值 1.0505 0.0040 0.3800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0647 0.0030 0.2826%
  • 累计净值:1.1500
  • 成立日期:2017-11-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.5935亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:赵志华
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.17% -0.12% 4.82% 6.32% -5.58% -7.57% -20.40% 14.99%
同类排名 609/4200 3701/4295 3491/4274 474/4165 370/3654 662/2899 613/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-10-27 2023-10-27 2023-10-31 分红 每份派现金0.0480元
中银量化价值混合基金动态
中银量化价值混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.0000 5.40% 0.08%
300750 宁德时代 5.1200 3.09% -0.17%
601318 中国平安 17.3100 2.24% 1.78%
600036 招商银行 20.2600 2.07% 0.24%
000858 五粮液 3.5300 1.72% 1.33%
601658 邮储银行 99.8600 1.50% -0.82%
601398 工商银行 86.2900 1.44% -0.55%
600887 伊利股份 16.1600 1.43% 0.21%
002371 北方华创 1.4700 1.42% 0.71%
000333 美的集团 6.6300 1.35% -0.72%
中银量化价值混合(004881)基金档案
基金代码 004881 基金简称 中银量化价值混合 基金全称
发行日期 2017-10-23~2017-11-17 成立日期 2017-11-24 基金类型
基金经理 赵志华 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 1.5935亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合A 0.7220 3.00%
中银颐利混合C 0.7160 2.87%
中银鑫新消费成长混合C 0.8031 2.20%
中银鑫新消费成长混合A 0.8116 2.20%
中银卓越成长混合A 0.8228 2.19%
中银卓越成长混合C 0.8196 2.18%
中银主题策略混合A 3.3060 2.10%
中银收益 1.1101 2.04%
中银行业优选 0.8612 1.88%
中银研究精选A 0.5670 1.61%