收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.71% | -0.09% | 0.23% | 1.13% | 3.78% | 6.59% | 11.16% | 28.82% |
同类排名 | 2430/3093 | 1346/3177 | 2732/3140 | 2177/3059 | 1530/2721 | 1242/2345 | 982/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中加新兴成长混合A | 0.9901 | 3.25% |
中加新兴成长混合C | 0.9753 | 3.25% |
中加核心智造混合A | 1.1629 | 2.01% |
中加核心智造混合C | 1.1442 | 2.01% |
中加紫金混合A | 1.1177 | 1.68% |
中加紫金混合C | 1.0947 | 1.67% |
中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7127 | 1.54% |
中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7243 | 1.53% |
中加中证500指数增强A | 0.8586 | 1.13% |
中加中证500指数增强C | 0.8493 | 1.13% |