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中加纯债定开债券A - 基金主页(代码:004911)

今天最新净值 1.0469 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2617
  • 成立日期:2017-07-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:83.9223亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:王霈 李子家
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.71% -0.09% 0.23% 1.13% 3.78% 6.59% 11.16% 28.82%
同类排名 2430/3093 1346/3177 2732/3140 2177/3059 1530/2721 1242/2345 982/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 分红 每份派现金0.0050元
2023-12-28 2023-12-28 2023-12-29 分红 每份派现金0.0050元
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-19 分红 每份派现金0.0100元
2022-10-13 2022-10-13 2022-10-14 分红 每份派现金0.0080元
2022-04-28 2022-04-28 2022-04-29 分红 每份派现金0.0020元
中加纯债定开债券A(004911)基金档案
基金代码 004911 基金简称 中加纯债定开债券A 基金全称
发行日期 2017-07-17~2017-07-17 成立日期 2017-07-20 基金类型
基金经理 王霈 李子家 基金托管人 基金公司 中加基金
最近资产 最近份额 83.9223亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率