基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华夏鼎瑞三个月定开债A - 基金主页(代码:004921)

今天最新净值 1.0309 0.0007 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2764
  • 成立日期:2017-10-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:34.2609亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:刘明宇 刘薇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.70% -0.25% 0.57% 2.36% 4.86% 8.20% 13.29% 30.39%
同类排名 185/3093 2929/3177 533/3140 144/3059 506/2721 411/2345 358/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-12 2023-12-12 2023-12-13 分红 每份派现金0.0400元
2021-11-11 2021-11-11 2021-11-12 分红 每份派现金0.0400元
2020-10-16 2020-10-16 2020-10-19 分红 每份派现金0.0167元
2019-11-26 2019-11-26 2019-11-27 分红 每份派现金0.0359元
2018-12-06 2018-12-06 2018-12-07 分红 每份派现金0.0504元
华夏鼎瑞三个月定开债A基金动态
华夏鼎瑞三个月定开债A(004921)基金档案
基金代码 004921 基金简称 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 基金全称
发行日期 2017-09-26~2017-10-12 成立日期 2017-10-17 基金类型
基金经理 刘明宇 刘薇 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 34.2609亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率