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华夏鼎祥三个月定开债A - 基金主页(代码:004923)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9999 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2208
成立日期：2017-10-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：20.0742亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：张海静孙蕾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.66%	-0.05%	0.23%	0.95%	2.85%	5.79%	9.95%	24.09%
同类排名	2541/3093	890/3177	2732/3140	2496/3059	2282/2721	1705/2345	1384/2038	-

华夏鼎祥三个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	分红	每份派现金0.0166元
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	分红	每份派现金0.0242元
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	分红	每份派现金0.0217元
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	分红	每份派现金0.0069元
2020-09-21	2020-09-21	2020-09-22	分红	每份派现金0.0044元

华夏鼎祥三个月定开债A基金动态

华夏鼎祥三个月定开债A 存量基金遭撤出委外资金回流新基金

中国银行业协会首席经济学家巴曙松表示，虽然近期委外业务增长有一定程度的回落，但从长期来看，在强化风险监管之后，规范发展的委外业务空间依然存在。
标签：资金回流新基金关联基金：国富沪深300 华夏鼎瑞三个月定开债A 华夏鼎祥三个月定开债A 华夏鼎诺三个月定开债A

华夏鼎祥三个月定开债A(004923)基金档案

基金代码	004923	基金简称	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	基金全称
发行日期	2017-09-26~2017-10-13	成立日期	2017-10-18	基金类型
基金经理	张海静孙蕾	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产		最近份额	20.0742亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏产业升级混合A	1.6985	1.82%
华夏中证石化产业ETF发起式联接C	0.9452	1.65%
华夏中证石化产业ETF发起式联接A	0.9483	1.64%
华夏高端装备龙头混合发起式A	0.7897	1.00%
华夏高端装备龙头混合发起式C	0.7838	0.99%
1000价值	1.0294	0.84%
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接A	0.9783	0.79%
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接C	0.9763	0.79%
豆粕ETF	2.1518	0.73%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.9340	0.68%