收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.92% | -0.11% | 0.30% | 1.35% | 2.85% | 3.03% | 6.59% | 114.69% |
同类排名 | 1690/3093 | 1635/3177 | 2241/3140 | 1629/3059 | 2282/2721 | 2275/2345 | 1917/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0094元 |
2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2018-09-04 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银证券汇嘉定期开放债券 | 1.1220 | 0.06% |
中银证券安誉债券A | 1.1089 | 0.05% |
中银证券安誉债券C | 2.0904 | 0.05% |
中银证券汇宇定期开放债券 | 1.1113 | 0.05% |
中银证券汇享定期开放债券 | 1.0976 | 0.05% |
中银证券安进债券A | 1.0665 | 0.04% |
中银证券安进债券C | 1.0627 | 0.03% |
中银证券聚瑞混合A | 1.3777 | 0.03% |
中银证券聚瑞混合C | 1.3717 | 0.02% |
中银证券安弘债券A | 1.1899 | -0.11% |