收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -6.59% | 4.83% | 6.59% | -5.57% | -30.90% | -27.45% | -22.28% | 47.03% |
同类排名 | 3357/4200 | 389/4295 | 2752/4274 | 3203/4165 | 3470/3654 | 2303/2899 | 686/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 分红 | 每份派现金0.0290元 |
2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-01-07 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300896 | 爱美客 | 57.2800 | 10.25% | 2.03% |
603259 | 药明康德 | 230.2700 | 10.19% | 1.26% |
300760 | 迈瑞医疗 | 55.3500 | 9.78% | 2.14% |
06078 | 海吉亚医疗 | 473.3800 | 9.21% | 2.39% |
300347 | 泰格医药 | 220.4900 | 7.37% | 6.76% |
000661 | 长春高新 | 78.8700 | 6.99% | 0.45% |
02269 | 药明生物 | 387.0800 | 6.31% | 2.03% |
002027 | 分众传媒 | 1363.9100 | 5.24% | -1.15% |
300750 | 宁德时代 | 51.0300 | 5.06% | -0.35% |
605108 | 同庆楼 | 199.0500 | 3.68% | -2.48% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银启欣混合 | 0.5275 | 1.38% |
交银创新成长混合 | 1.5307 | 1.32% |
交银成长动力一年混合C | 0.5629 | 1.28% |
交银成长动力一年混合A | 0.5727 | 1.27% |
交银启道混合 | 0.5263 | 1.09% |
交银瑞思 | 0.8594 | 1.03% |
交银启衡混合A | 0.8248 | 1.02% |
交银启衡混合C | 0.8156 | 1.02% |
交银瑞丰 | 1.0802 | 1.00% |
交银科技创新灵活配置混合A | 2.0082 | 0.91% |