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交银品质升级混合 - 基金主页(代码:005004)

今天最新净值 1.7092 -0.0035 -0.2000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6298 -0.0062 -0.3802%
  • 累计净值:1.7092
  • 成立日期:2018-02-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.5916亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:韩威俊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.85% 4.81% 4.79% -0.15% -18.13% -3.58% -17.73% 70.92%
同类排名 2218/4200 395/4295 3510/4274 1924/4165 2112/3654 423/2899 519/1719 -
交银品质升级混合基金动态
交银品质升级混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 5.9900 9.29% -0.03%
603882 金域医学 164.8900 9.27% -0.94%
000568 泸州老窖 57.2600 9.23% -1.16%
002304 洋河股份 92.3300 9.12% -0.01%
300146 汤臣倍健 590.6400 9.04% -0.96%
603259 药明康德 99.7500 6.52% -0.86%
300015 爱尔眼科 457.8000 6.51% 2.34%
600872 中炬高新 205.8000 5.20% -0.58%
600809 山西汾酒 24.2500 5.03% -1.41%
000596 古井贡酒 23.9200 5.00% -1.34%
交银品质升级混合(005004)基金档案
基金代码 005004 基金简称 交银品质升级混合 基金全称
发行日期 2018-01-08~2018-02-02 成立日期 2018-02-08 基金类型
基金经理 韩威俊 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 13.5916亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率