收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.71% | 0.21% | 1.88% | 2.38% | 1.76% | 5.37% | 6.60% | 33.85% |
同类排名 | 165/1115 | 407/1148 | 401/1143 | 164/1106 | 249/974 | 134/793 | 177/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-06 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
688111 | 金山办公 | 10.8100 | 1.08% | 2.04% |
300750 | 宁德时代 | 19.0000 | 0.93% | 0.41% |
601658 | 邮储银行 | 1400.0000 | 0.90% | -1.86% |
600011 | 华能国际 | 0.0000 | 0.89% | -0.22% |
601899 | 紫金矿业 | 370.0000 | 0.89% | 2.42% |
600887 | 伊利股份 | 145.0000 | 0.86% | -1.17% |
601318 | 中国平安 | 72.9000 | 0.81% | 0.10% |
002555 | 三七互娱 | 110.0000 | 0.74% | 2.14% |
600941 | 中国移动 | 38.0000 | 0.64% | 0.74% |
601233 | 桐昆股份 | 0.0000 | 0.51% | 0.37% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |