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东方红汇阳债券Z - 基金主页(代码:005008)

今天最新净值 1.0931 0.0014 0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0898 0.0011 0.1020%
  • 累计净值:1.3631
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:34.7810亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:饶刚 孔令超 徐觅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.71% 0.21% 1.88% 2.38% 1.76% 5.37% 6.60% 33.85%
同类排名 165/1115 407/1148 401/1143 164/1106 249/974 134/793 177/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-02 2022-09-02 2022-09-06 分红 每份派现金0.0100元
2022-06-07 2022-06-07 2022-06-09 分红 每份派现金0.0100元
2022-03-03 2022-03-03 2022-03-07 分红 每份派现金0.0100元
2021-12-07 2021-12-07 2021-12-09 分红 每份派现金0.0100元
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-09 分红 每份派现金0.0100元
东方红汇阳债券Z重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688111 金山办公 10.8100 1.08% 2.04%
300750 宁德时代 19.0000 0.93% 0.41%
601658 邮储银行 1400.0000 0.90% -1.86%
600011 华能国际 0.0000 0.89% -0.22%
601899 紫金矿业 370.0000 0.89% 2.42%
600887 伊利股份 145.0000 0.86% -1.17%
601318 中国平安 72.9000 0.81% 0.10%
002555 三七互娱 110.0000 0.74% 2.14%
600941 中国移动 38.0000 0.64% 0.74%
601233 桐昆股份 0.0000 0.51% 0.37%
东方红汇阳债券Z(005008)基金档案
基金代码 005008 基金简称 东方红汇阳债券Z 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 饶刚 孔令超 徐觅 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 34.7810亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%