| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -7.37% | 2.90% | 11.04% | -7.71% | -22.55% | -8.71% | 9.15% | 78.24% |
| 同类排名 | 2367/2643 | 793/2752 | 483/2723 | 2319/2605 | 1899/2194 | 980/1816 | 90/1167 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 分红 | 每份派现金0.3200元 |
| 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0384元 |
| 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 分红 | 每份派现金0.2513元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000727 | 冠捷科技 | 1736.7600 | 1.04% | -1.26% |
| 300770 | 新媒股份 | 107.7400 | 1.02% | -1.28% |
| 002773 | 康弘药业 | 240.5400 | 0.99% | 10.00% |
| 002745 | 木林森 | 525.1400 | 0.98% | 0.74% |
| 000682 | 东方电子 | 435.2800 | 0.95% | -2.73% |
| 600025 | 华能水电 | 416.9500 | 0.95% | -1.02% |
| 300369 | 绿盟科技 | 552.7400 | 0.92% | -0.79% |
| 600577 | 精达股份 | 748.5700 | 0.92% | -2.37% |
| 600645 | 中源协和 | 234.9400 | 0.92% | 1.24% |
| 600971 | 恒源煤电 | 299.5600 | 0.88% | -0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 万家精选A | 1.8176 | 1.22% |
| 万家宏观择时A | 2.5569 | 1.16% |
| 万家新利 | 2.0367 | 1.14% |
| 工业有色 | 0.8301 | 0.91% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 0.9352 | 0.86% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 0.9336 | 0.86% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.6912 | 0.85% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.6907 | 0.83% |
