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中欧聚瑞债券A - 基金主页(代码:005419)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0863 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1233
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.2886亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：刁羽孙甜洪慧梅周锦程蒋雯文余罗畅 LI TONG

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.96%	-0.17%	0.33%	1.42%	3.94%	6.38%	10.61%	12.52%
同类排名	148/412	379/436	301/429	150/411	123/366	107/282	112/232	-

中欧聚瑞债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-07	2022-03-07	2022-03-09	分红	每份派现金0.0160元

中欧聚瑞债券A基金动态

中欧聚瑞债券A 基会 | 年内私募“进出”数量均超800家新手杜广任天弘基金新债基基金经理

自2020年9月26日，陈晓开始管理太平睿安混合A。截至10月15日，陈晓手上管理的基金共5只，包括太平睿盈混合A、太平丰和一年定开债券发起式、太平睿安混合A等。
标签：债券投资混合收益证券投资管理证券关联基金：太平丰和一年定开债券发起式太平睿安混合A 太平睿盈混合天弘多元收益债券A 天弘弘丰增强回报债券A 中欧达安一年定开混合中欧达益稳健一年混合A 中欧聚瑞债券A

中欧聚瑞债券A(005419)基金档案

基金代码	005419	基金简称	中欧聚瑞债券A	基金全称
发行日期	2018-04-27~2018-07-26	成立日期		基金类型
基金经理	刁羽孙甜洪慧梅周锦程蒋雯文余罗畅 LI TONG	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产		最近份额	8.2886亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧智能制造混合A	0.7786	6.45%
中欧智能制造混合C	0.7706	6.45%
科创中欧	1.2467	5.38%
中欧小盘成长混合A	0.8423	4.75%
中欧小盘成长混合C	0.8333	4.75%
中欧国证2000指数增强A	0.8582	4.29%
中欧国证2000指数增强C	0.8543	4.27%
中欧金安量化混合A	0.8406	3.97%
中欧金安量化混合C	0.8256	3.97%
中欧数据挖掘混合A	1.4759	3.88%