收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -4.19% | 2.15% | 5.96% | -3.99% | -17.26% | -8.82% | -17.34% | 87.46% |
同类排名 | 1736/2318 | 758/2327 | 1253/2327 | 1732/2310 | 1506/2209 | 966/2082 | 1110/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 分红 | 每份派现金0.0760元 |
2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 分红 | 每份派现金0.0705元 |
2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0767元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002714 | 牧原股份 | 144.9400 | 5.40% | -0.38% |
300973 | 立高食品 | 97.1100 | 4.27% | 4.81% |
002643 | 万润股份 | 271.2200 | 4.07% | -1.71% |
300454 | 深信服 | 57.2800 | 3.75% | -0.04% |
601058 | 赛轮轮胎 | 349.8700 | 3.72% | -6.39% |
600060 | 海信视像 | 154.7100 | 2.93% | -0.85% |
600183 | 生益科技 | 171.7600 | 2.85% | -1.69% |
002472 | 双环传动 | 118.5300 | 2.79% | 1.27% |
601208 | 东材科技 | 245.5100 | 2.75% | -1.65% |
603477 | 巨星农牧 | 76.3100 | 2.59% | 0.15% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0227 | 3.38% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0096 | 3.38% |
中欧医疗创新股票A | 0.9836 | 2.33% |
中欧医疗创新股票C | 0.9446 | 2.33% |
中欧数字经济混合发起A | 0.8977 | 2.22% |
中欧数字经济混合发起C | 0.8944 | 2.22% |
中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.7417 | 1.45% |
中欧互联网混合C | 0.5716 | 1.28% |
中欧互联网混合A | 0.5818 | 1.27% |
中欧阿尔法混合A | 0.6000 | 1.25% |