基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

鹏华兴嘉定期开放混合 - 基金主页(代码:005422)

今天最新净值 0.9871 0.0001 0.0101%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9809 -0.0062 -0.6265% 2020-10-30 15:36:00
  • 累计净值:0.9871
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:0.5369亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- -0.44% - - - - - -0.44%
鹏华兴嘉定期开放混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600383 金地集团 0.0000 203.8000% -2.5547%
000651 格力电器 0.0000 188.6000% 1.3882%
002185 华天科技 0.0000 169.2000% 0.4190%
300577 开润股份 0.0000 164.8800% -4.8287%
600325 华发股份 0.0000 154.6000% -0.6135%
002838 道恩股份 0.0000 153.8400% -3.3404%
002463 沪电股份 0.0000 149.6000% 0.4910%
600048 保利地产 0.0000 146.4000% -2.5381%
600887 伊利股份 0.0000 139.5000% -9.9909%
300351 永贵电器 0.0000 125.3000% 4.6007%
鹏华兴嘉定期开放混合(005422)基金档案
基金代码 005422 基金简称 鹏华兴嘉定期开放混合 基金全称
发行日期 2017-12-25~2018-01-19 成立日期 基金类型
基金经理 张栓伟 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 0.5300亿 最近份额 0.5369亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片 1.0529 2.3226%
鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0248 0.0600%
鹏华弘盛A 1.4492 0.0600%
鹏华弘盛C 1.9650 0.0600%
鹏华安泽混合A 1.0184 0.0500%
鹏华安泽混合C 1.0153 0.0500%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 1.0079 0.0300%
鹏华丰康债券 1.0893 0.0300%
鹏华尊悦发起式定开债券 1.0416 0.0300%
5年地债 103.5595 0.0268%