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光大保德信尊丰纯债定开债 - 基金主页(代码:005426)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1329 0.0006 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1593
成立日期：2019-08-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：14.1498亿
最近资产：
基金公司：光大保德信基金
基金经理：李怀定沈荣周华曾小丽毕凯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.02%	-0.15%	0.36%	1.46%	3.72%	5.99%	11.30%	16.29%
同类排名	1336/3093	2177/3177	1731/3140	1286/3059	1606/2721	1612/2345	923/2038	-

光大保德信尊丰纯债定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-08-27	2020-08-27	2020-08-31	分红	每份派现金0.0205元
2019-10-29	2019-10-29	2019-10-31	分红	每份派现金0.0059元

光大保德信尊丰纯债定开债(005426)基金档案

基金代码	005426	基金简称	光大保德信尊丰纯债定开债	基金全称
发行日期	2019-07-30~2019-07-31	成立日期	2019-08-01	基金类型
基金经理	李怀定沈荣周华曾小丽毕凯	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产		最近份额	14.1498亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大欣鑫C	1.1900	0.68%
光大保德信一带一路混合A	0.8970	0.67%
光大欣鑫A	1.5180	0.60%
光大诚鑫A	1.0273	0.56%
光大诚鑫C	1.0184	0.55%
光大保德信品质生活混合C	0.6260	0.51%
光大保德信品质生活混合A	0.6374	0.50%
光大锦弘混合A	1.0366	0.49%
光大锦弘混合C	1.0149	0.49%
光大保德信量化股票A	0.8004	0.44%