收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.03% | -0.13% | 0.38% | 1.42% | 3.95% | 6.98% | 11.68% | 31.17% |
同类排名 | 1300/3093 | 1920/3177 | 1560/3140 | 1420/3059 | 1326/2721 | 1001/2345 | 779/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0491元 |
2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 分红 | 每份派现金0.0493元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 1.1251 | 0.09% |
华泰紫金智惠定开债券A | 1.0587 | 0.08% |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 1.1055 | 0.07% |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C | 1.2296 | 0.07% |
华泰紫金智盈债券A | 1.1215 | 0.06% |
华泰紫金智盈债券C | 1.0945 | 0.06% |
华泰紫金丰利中短债发起C | 1.0777 | 0.06% |
华泰紫金丰利中短债发起A | 1.0979 | 0.05% |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A | 1.0186 | 0.04% |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C | 1.0072 | 0.04% |