基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

华泰紫金智盈债券C - 基金主页(代码:005468)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0846 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2313
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.0173亿
最近资产：
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：李博良阮毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.98%	-0.14%	0.36%	1.35%	3.63%	6.32%	10.65%	23.38%
同类排名	1467/3093	2051/3177	1731/3140	1629/3059	1711/2721	1411/2345	1173/2038	-

华泰紫金智盈债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-27	分红	每份派现金0.0289元
2023-11-08	2023-11-08	2023-11-10	分红	每份派现金0.0290元

华泰紫金智盈债券C(005468)基金档案

基金代码	005468	基金简称	华泰紫金智盈债券C	基金全称
发行日期	2017-12-15~2018-03-13	成立日期		基金类型
基金经理	李博良阮毅	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)
最近资产		最近份额	5.0173亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金泰盈混合A	1.2367	0.41%
华泰紫金泰盈混合C	1.2262	0.40%
华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1867	0.14%
华泰紫金周周购3月滚动债C	1.1718	0.13%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.1224	0.12%
创新华泰	0.9185	0.09%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1037	0.09%
华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2276	0.09%
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	0.9255	0.09%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0567	0.07%