收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.08% | - | 0.48% | 1.32% | 3.39% | 48.18% | 44.52% | 51.38% |
同类排名 | 93/828 | 153/837 | 61/836 | 151/824 | 336/739 | 2/509 | 2/341 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0570元 |
2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 分红 | 每份派现金0.0520元 |
2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
南华瑞诚一年定开债券发起式 | 1.0626 | 0.05% |
南华瑞富一年定开债券发起式 | 1.0191 | 0.05% |
南华瑞元定期开放债券 | 1.0362 | 0.05% |
南华瑞泽债券A | 0.9812 | 0.05% |
南华瑞扬纯债A | 1.0996 | 0.04% |
南华瑞扬纯债C | 1.0607 | 0.04% |
南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0229 | 0.04% |
南华瑞泽债券C | 0.9677 | 0.04% |
南华瑞利债券A | 1.0316 | 0.03% |
南华瑞利债券C | 1.0294 | 0.03% |