基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

东吴悦秀A - 基金主页(代码:005573)

今天最新净值 1.1072 0.0007 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.10% -0.25% 0.54% 1.50% 3.43% 5.53% 9.21% 19.95%
同类排名 1042/3093 2929/3177 634/3140 1167/3059 1896/2721 1859/2345 1564/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-22 2022-07-22 2022-07-26 分红 每份派现金0.0200元
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-24 分红 每份派现金0.0200元
2018-11-19 2018-11-19 2018-11-21 分红 每份派现金0.0300元
东吴悦秀A(005573)基金档案
基金代码 005573 基金简称 东吴悦秀纯债A 基金全称
发行日期 2018-02-22~2018-05-21 成立日期 基金类型
基金经理 邵笛 陈晨 黄婧丽 潘如璐 基金托管人 基金公司 东吴基金
最近资产 最近份额 26.5549亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴新经济A 0.6612 2.53%
东吴双动力混合A 0.5116 2.18%
东吴多策略A 1.7292 2.11%
东吴嘉禾优势精选混合A 0.7335 2.03%
东吴新趋势 1.4662 2.03%
东吴阿尔法灵活A 0.9872 1.99%
东吴移动A 2.6148 1.95%
东吴新产业精选股票A 2.3284 1.43%
东吴新能源汽车股票A 0.9960 1.41%
东吴新能源汽车股票C 0.9874 1.41%