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东方量化成长灵活配置混合 - 基金主页(代码:005616)

今天最新净值 1.0499 0.0143 1.3800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9741 -0.0137 -1.3915%
  • 累计净值:1.4439
  • 成立日期:2018-03-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1171亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:盛泽 王怀勋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.75% 4.07% 23.47% -8.62% -0.03% 1.89% 4.14% 41.63%
同类排名 2127/2318 241/2327 47/2327 2104/2310 305/2209 400/2082 360/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-08 2023-12-08 2023-12-11 分红 每份派现金0.3940元
东方量化成长灵活配置混合基金动态
东方量化成长灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300665 飞鹿股份 0.0000 1.67% 0.32%
301198 喜悦智行 0.0000 1.56% 0.00%
301167 建研设计 0.0000 1.54% -1.04%
301098 金埔园林 0.0000 1.47% -1.08%
300931 通用电梯 0.0000 1.35% 0.00%
300816 艾可蓝 0.0000 1.26% -0.71%
300907 康平科技 0.0000 1.19% -2.71%
301055 张小泉 0.0000 1.16% 1.46%
300649 杭州园林 0.0000 1.12% -0.49%
000929 兰州黄河 0.0000 1.11% 0.42%
东方量化成长灵活配置混合(005616)基金档案
基金代码 005616 基金简称 东方量化成长灵活配置混合 基金全称
发行日期 2018-02-05~2018-03-16 成立日期 2018-03-21 基金类型
基金经理 盛泽 王怀勋 基金托管人 基金公司 东方基金
最近资产 最近份额 0.1171亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率