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南华瑞鑫定期开放债券 - 基金主页(代码:005625)

今天最新净值 1.0297 0.0007 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.97% -0.12% 0.44% 1.56% 4.73% 6.93% 11.48% 22.48%
同类排名 1510/3093 1793/3177 1103/3140 996/3059 582/2721 1033/2345 858/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-20 2024-03-20 2024-03-21 分红 每份派现金0.0150元
2023-11-21 2023-11-21 2023-11-22 分红 每份派现金0.0150元
2022-10-24 2022-10-24 2022-10-25 分红 每份派现金0.0100元
2022-06-16 2022-06-16 2022-06-17 分红 每份派现金0.0070元
2022-03-10 2022-03-10 2022-03-11 分红 每份派现金0.0240元
南华瑞鑫定期开放债券基金动态
南华瑞鑫定期开放债券(005625)基金档案
基金代码 005625 基金简称 南华瑞鑫定期开放债券 基金全称
发行日期 2018-03-12~2018-03-13 成立日期 2018-03-15 基金类型
基金经理 王明德 何林泽 朱芳草 孙海龙 基金托管人 基金公司 南华基金
最近资产 最近份额 19.4909亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率