收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.97% | -0.12% | 0.44% | 1.56% | 4.73% | 6.93% | 11.48% | 22.48% |
同类排名 | 1510/3093 | 1793/3177 | 1103/3140 | 996/3059 | 582/2721 | 1033/2345 | 858/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 分红 | 每份派现金0.0240元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
南华瑞盈混合发起A | 1.1266 | 1.99% |
南华瑞盈混合发起C | 1.1502 | 1.99% |
南华丰淳混合A | 1.1716 | 1.89% |
南华丰淳混合C | 1.1201 | 1.89% |
南华丰汇混合 | 1.1352 | 1.68% |
南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.7874 | 1.03% |
南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.7999 | 1.02% |
南华瑞泽债券A | 0.9687 | 0.27% |
南华瑞泽债券C | 0.9557 | 0.27% |
南华瑞诚一年定开债券发起式 | 1.0586 | 0.01% |