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华安研究精选混合 - 基金主页(代码:005630)

今天最新净值 1.9294 0.0194 1.0200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9358 -0.0106 -0.5435%
  • 累计净值:2.1707
  • 成立日期:2018-03-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.6531亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:万建军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.77% -0.40% 9.27% 4.09% -10.63% -16.56% -9.88% 115.71%
同类排名 694/4200 3816/4295 1682/4274 865/4165 809/3654 1340/2899 281/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-11 2020-12-11 2020-12-14 分红 每份派现金0.2413元
华安研究精选混合基金动态
华安研究精选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002156 通富微电 86.4500 4.02% -1.95%
600276 恒瑞医药 44.0900 2.92% -1.78%
002463 沪电股份 0.0000 2.85% -2.18%
002050 三花智控 0.0000 2.83% -1.05%
600547 山东黄金 0.0000 2.36% 0.60%
300308 中际旭创 19.6100 2.21% -4.44%
600519 贵州茅台 0.0000 2.19% 0.34%
601225 陕西煤业 0.0000 2.16% 2.88%
002422 科伦药业 0.0000 2.10% -1.24%
601088 中国神华 0.0000 2.09% 2.37%
华安研究精选混合(005630)基金档案
基金代码 005630 基金简称 华安研究精选混合 基金全称
发行日期 2018-02-05~2018-03-09 成立日期 2018-03-14 基金类型
基金经理 万建军 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 5.6531亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率