| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.95% | 2.35% | 8.57% | 4.13% | -7.73% | 2.23% | -7.71% | 36.93% |
| 同类排名 | 158/950 | 438/956 | 460/954 | 223/943 | 162/859 | 115/746 | 130/558 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 分红 | 每份派现金0.0503元 |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0574元 |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-30 | 分红 | 每份派现金0.0599元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601857 | 中国石油 | 239.2200 | 2.52% | 2.82% |
| 300750 | 宁德时代 | 9.3800 | 2.29% | -2.43% |
| 000333 | 美的集团 | 22.8600 | 1.87% | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 97.1000 | 1.81% | 0.87% |
| 000858 | 五粮液 | 6.8000 | 1.43% | -1.43% |
| 000651 | 格力电器 | 28.9300 | 1.39% | -0.15% |
| 688036 | 传音控股 | 6.4500 | 1.34% | -0.60% |
| 300274 | 阳光电源 | 10.0600 | 1.32% | -2.02% |
| 601600 | 中国铝业 | 142.8600 | 1.20% | -0.82% |
| 600089 | 特变电工 | 54.2400 | 1.12% | -2.26% |
