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中融聚业定期开放债券 - 基金主页(代码:005637)

今天最新净值 1.0525 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2858
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.9049亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:朱柏蓉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.14% -0.12% 0.68% 2.90% 9.25% 14.14% 21.31% 32.22%
同类排名 65/3093 1793/3177 306/3140 52/3059 20/2721 33/2345 39/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-27 2023-12-27 2023-12-28 分红 每份派现金0.0170元
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 分红 每份派现金0.0100元
2022-11-23 2022-11-23 2022-11-24 分红 每份派现金0.0070元
2022-09-15 2022-09-15 2022-09-16 分红 每份派现金0.0100元
2022-04-21 2022-04-21 2022-04-22 分红 每份派现金0.0080元
中融聚业定期开放债券基金动态
中融聚业定期开放债券(005637)基金档案
基金代码 005637 基金简称 中融聚业定期开放债券 基金全称
发行日期 2018-07-16~2018-10-15 成立日期 基金类型
基金经理 朱柏蓉 基金托管人 基金公司 中融基金
最近资产 最近份额 19.9049亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率