基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

万家量化同顺混合A - 基金主页(代码:005650)

今天最新净值 1.6217 -0.0274 -1.6600% 2021-05-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.6641 0.0424 2.6120% 2021-05-14 15:36:00
  • 累计净值:1.6217
  • 成立日期:2018-05-04
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1127亿
  • 最近资产:2.89亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:尹航
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.10% -3.71% 3.17% -19.80% 41.58% 64.06% 62.17% 62.17%
同类排名 3388/4241 4015/4594 1291/4616 4294/4495 968/3431 1380/2892 1047/2544 -
万家量化同顺混合A(005650)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-05-14 1.6609 2.4200%
2021-05-13 1.6217 -1.6600%
2021-05-12 1.6491 0.0600%
2021-05-11 1.6481 0.0700%
2021-05-10 1.6469 0.0500%
2021-05-07 1.6460 -2.2600%
万家量化同顺混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000333 美的集团 33.6200 8.35% 1.7166%
300750 宁德时代 8.2100 7.99% 2.2501%
600276 恒瑞医药 23.0800 6.42% 2.5694%
000651 格力电器 32.6000 6.17% 0.6274%
601888 中国中免 6.5100 6.02% 4.9424%
601012 隆基股份 21.0900 5.61% 1.3757%
600031 三一重工 40.6600 4.19% 5.1718%
000001 平安银行 61.4500 4.09% 1.8785%
300760 迈瑞医疗 3.2700 3.94% -0.5720%
300059 东方财富 45.3400 3.73% 12.7869%
万家量化同顺混合A(005650)基金档案
基金代码 005650 基金简称 万家量化同顺混合A 基金全称
发行日期 2018-04-02~2018-04-27 成立日期 2018-05-04 基金类型 混合型
基金经理 尹航 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 2.89亿元 最近份额 0.1127亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.8722 4.8800%
大摩万众创新混合C 0.8719 4.8700%
中海量化 1.7100 4.7800%
南方军工改革灵活配置混合C 1.2161 4.6900%
南方军工混合 1.2175 4.6900%
宝盈新锐混合A 3.4820 4.6600%
宝盈新锐混合C 3.4360 4.6600%
东吴多策略 1.5506 4.6600%
华夏军工安全混合 1.3970 4.5700%
华夏产业升级混合 1.6185 4.5100%