收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.20% | -0.15% | 0.47% | 1.69% | 4.73% | 7.40% | 14.00% | 23.33% |
同类排名 | 758/3093 | 2177/3177 | 938/3140 | 687/3059 | 582/2721 | 752/2345 | 251/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0418元 |
2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实农业产业股票A | 1.5566 | 3.27% |
嘉实互融精选股票A | 1.0429 | 3.04% |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2381 | 3.01% |
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 0.6258 | 2.49% |
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C | 0.6262 | 2.49% |
嘉实创新先锋混合C | 0.7021 | 2.35% |
嘉实创新先锋混合A | 0.7120 | 2.34% |
高端装备ETF | 0.6722 | 2.28% |
嘉实科技创新混合 | 1.6891 | 2.22% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7455 | 2.17% |