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中融聚安3个月定开债 - 基金主页(代码:005723)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1434 0.0004 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2534
成立日期：2018-04-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：16.0212亿
最近资产：
基金公司：中融基金
基金经理：李倩石霄蒙霍顺朝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.99%	-0.11%	0.42%	1.46%	4.12%	7.08%	11.81%	27.20%
同类排名	1424/3093	1635/3177	1237/3140	1286/3059	1144/2721	945/2345	729/2038	-

中融聚安3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-11-27	2019-11-27	2019-11-28	分红	每份派现金0.0200元
2019-05-27	2019-05-27	2019-05-28	分红	每份派现金0.0400元
2019-01-17	2019-01-17	2019-01-18	分红	每份派现金0.0200元

中融聚安3个月定开债(005723)基金档案

基金代码	005723	基金简称	中融聚安定期开放债券	基金全称
发行日期	2018-04-02~2018-04-09	成立日期	2018-04-10	基金类型
基金经理	李倩石霄蒙霍顺朝	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产		最近份额	16.0212亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联沪港深大消费主题A	0.5381	1.43%
国联沪港深大消费主题C	0.5321	1.43%
国联鑫起点混合A	0.9899	1.23%
国联金融鑫选3个月持有混合A	0.7606	0.70%
国联金融鑫选3个月持有混合C	0.7494	0.70%
钢铁LOF	1.1050	0.55%
国联优势产业混合A	0.8835	0.36%
国联优势产业混合C	0.8696	0.36%
国联鑫价值混合C	0.9244	0.33%
国联鑫价值混合A	0.9947	0.32%