收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.74% | -0.05% | 0.23% | 1.02% | 3.94% | 6.82% | 10.81% | 18.74% |
同类排名 | 436/828 | 574/837 | 685/836 | 454/824 | 148/739 | 95/509 | 58/341 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-30 | 分红 | 每份派现金0.0320元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9270 | 1.42% |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.0078 | 0.36% |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.0036 | 0.36% |
国投资源LOF | 1.4780 | 0.34% |
国投瑞银远见成长混合A | 0.8930 | 0.28% |
国投瑞银行业睿选混合A | 0.9748 | 0.28% |
国投瑞银行业睿选混合C | 0.9685 | 0.27% |
国投瑞银远见成长混合C | 0.8812 | 0.27% |
国投瑞银瑞源混合A | 3.0982 | 0.26% |
国投瑞利LOF | 2.3520 | 0.26% |