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财通睿智6个月定开债 - 基金主页(代码:005731)

今天最新净值 1.0273 0.0008 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.86% -0.16% 0.33% 1.36% 3.88% 6.28% 10.57% 23.82%
同类排名 1889/3093 2298/3177 2013/3140 1601/3059 1398/2721 1435/2345 1204/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-25 分红 每份派现金0.0150元
2023-11-16 2023-11-16 2023-11-20 分红 每份派现金0.0060元
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-28 分红 每份派现金0.0100元
2022-06-22 2022-06-22 2022-06-24 分红 每份派现金0.0100元
2022-03-16 2022-03-16 2022-03-18 分红 每份派现金0.0100元
财通睿智6个月定开债(005731)基金档案
基金代码 005731 基金简称 财通资管睿智6个月定期开放债券 基金全称
发行日期 2018-03-12~2018-03-13 成立日期 2018-03-15 基金类型
基金经理 李杰 夏金涛 王亚军 毛飞 金御 基金托管人 基金公司 财通资管
最近资产 最近份额 19.9589亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率