| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.19% | -0.17% | 0.40% | 1.69% | 4.48% | 6.90% | 11.34% | 23.21% |
| 同类排名 | 789/3093 | 2411/3177 | 1394/3140 | 687/3059 | 774/2721 | 1052/2345 | 912/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 分红 | 每份派现金0.0103元 |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0077元 |
| 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-14 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-22 | 分红 | 每份派现金0.0157元 |
| 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0227 | 3.38% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0096 | 3.38% |
| 中欧医疗创新股票A | 0.9836 | 2.33% |
| 中欧医疗创新股票C | 0.9446 | 2.33% |
| 中欧数字经济混合发起A | 0.8977 | 2.22% |
| 中欧数字经济混合发起C | 0.8944 | 2.22% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.7417 | 1.45% |
| 中欧互联网混合C | 0.5716 | 1.28% |
| 中欧互联网混合A | 0.5818 | 1.27% |
| 中欧阿尔法混合A | 0.6000 | 1.25% |
