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招商MSCI中国A股国际通A - 基金主页(代码:005761)

今天最新净值 1.2439 0.0047 0.3800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2443 0.0000 0.0000%
  • 累计净值:1.2439
  • 成立日期:2018-04-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.7754亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:王超 白海峰 范刚强
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.62% 0.98% 6.04% 5.67% -8.33% -5.46% -15.90% 24.39%
同类排名 744/2643 1651/2752 1574/2723 797/2605 783/2194 694/1816 537/1167 -
招商MSCI中国A股国际通A基金动态
招商MSCI中国A股国际通A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300919 中伟股份 0.0600 0.01% -1.35%
300894 火星人 0.0600 0.00% -3.18%
300926 博俊科技 0.0400 0.00% -3.15%
300927 江天化学 0.0200 0.00% 3.49%
600704 物产中大 0.0300 0.00% 1.08%
招商MSCI中国A股国际通A(005761)基金档案
基金代码 005761 基金简称 招商MSCI中国A股A 基金全称
发行日期 2018-03-13~2018-04-10 成立日期 2018-04-13 基金类型
基金经理 王超 白海峰 范刚强 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 4.7754亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
矿业ETF 1.0839 1.60%
招商领先 1.7290 1.59%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A 1.0373 1.52%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C 1.0334 1.52%
消费主题 0.7273 1.00%
银行基金 1.2532 0.96%
港股通综 0.7193 0.94%
畜牧养殖 0.6478 0.84%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8172 0.80%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8244 0.79%