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华富富瑞3个月定开债 - 基金主页(代码:005781)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0617 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1947
成立日期：2018-03-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：45.0374亿
最近资产：
基金公司：华富基金
基金经理：倪莉莎陶祺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.62%	-0.01%	0.25%	0.85%	2.79%	5.42%	8.82%	20.14%
同类排名	2609/3093	528/3177	2615/3140	2647/3059	2312/2721	1893/2345	1646/2038	-

华富富瑞3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-04-17	2024-04-17	2024-04-18	分红	每份派现金0.0500元
2024-01-26	2024-01-26	2024-01-29	分红	每份派现金0.0520元
2020-07-20	2020-07-20	2020-07-21	分红	每份派现金0.0500元

华富富瑞3个月定开债(005781)基金档案

基金代码	005781	基金简称	华富富瑞3个月定期开放债券	基金全称
发行日期	2018-03-26~2018-03-26	成立日期	2018-03-29	基金类型
基金经理	倪莉莎陶祺	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产		最近份额	45.0374亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%
稀金属	0.5467	1.39%
华富灵活配置混合A	0.8535	1.22%
华富永鑫A	1.1212	0.74%
华富永鑫C	1.0909	0.74%
华富可转债债券	1.2084	0.47%
华富量子生命力混合	0.7555	0.40%
华富安鑫债券	0.9454	0.35%
华富消费成长股票A	0.7762	0.30%
华富消费成长股票C	0.7654	0.30%