收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.06% | -0.12% | 0.41% | 1.50% | 3.92% | 5.93% | 9.04% | 25.64% |
同类排名 | 1194/3093 | 1793/3177 | 1317/3140 | 1167/3059 | 1356/2721 | 1641/2345 | 1597/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0360元 |
2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-18 | 分红 | 每份派现金0.0390元 |
2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0192元 |
2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 分红 | 每份派现金0.0141元 |
2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创金合信港股通成长股票A | 0.3717 | 2.26% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3668 | 2.26% |
创金合信专精特新股票发起A | 0.8105 | 1.76% |
创金合信专精特新股票发起C | 0.8015 | 1.76% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8646 | 1.65% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8670 | 1.64% |
创金合信医药优选3个月持有期混合A | 0.7021 | 1.61% |
创金合信医药优选3个月持有期混合C | 0.6952 | 1.61% |
创金合信医药消费股票C | 0.5017 | 1.54% |
创金合信医药消费股票A | 0.5103 | 1.53% |