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银河景行3个月定开债 - 基金主页(代码:005790)

今天最新净值 1.0299 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2471
  • 成立日期:2018-06-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.0314亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银河基金
  • 基金经理:韩晶 刘铭 魏璇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.24% -0.14% 0.43% 1.71% 4.29% 7.11% 11.45% 27.34%
同类排名 661/3093 2051/3177 1167/3140 651/3059 954/2721 926/2345 867/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-15 2024-03-15 2024-03-19 分红 每份派现金0.0170元
2022-08-26 2022-08-26 2022-08-30 分红 每份派现金0.0180元
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 分红 每份派现金0.0250元
2021-07-02 2021-07-02 2021-07-06 分红 每份派现金0.0150元
2021-04-02 2021-04-02 2021-04-07 分红 每份派现金0.0070元
银河景行3个月定开债基金动态
银河景行3个月定开债(005790)基金档案
基金代码 005790 基金简称 银河景行3个月定开债券 基金全称
发行日期 2018-06-08~2018-06-11 成立日期 2018-06-13 基金类型
基金经理 韩晶 刘铭 魏璇 基金托管人 基金公司 银河基金
最近资产 最近份额 10.0314亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河智联混合A 2.4370 4.01%
银河文体娱乐混合A 1.1347 3.10%
银河消费混合A 1.6600 1.72%
银河创新 4.0024 1.55%
银河和美生活混合A 1.0401 1.53%
银河产业动力混合A 0.7037 1.46%
银河价值成长混合A 0.7273 1.32%
银河价值成长混合C 0.7211 1.31%
银河新动能混合A 1.3559 1.12%
银河灵活A 2.6660 1.09%