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金元顺安沣泰定开债发起式 - 基金主页(代码:005818)

今天最新净值 1.0813 0.0004 0.0400% 2021-05-12
盘中实时估值(仅供参考) % 2021-05-12 15:36:00
  • 累计净值:1.1413
  • 成立日期:2018-05-09
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.1013亿
  • 最近资产:10.86亿元
  • 基金公司:金元顺安基金
  • 基金经理:苏利华
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.48% 0.25% 0.50% 1.21% 0.95% 7.39% 15.14% 14.46%
同类排名 213/493 121/504 240/501 262/496 294/454 149/323 81/250 -
金元顺安沣泰定开债发起式(005818)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-05-12 1.0815 0.0200%
2021-05-11 1.0813 0.0400%
2021-05-10 1.0809 0.0600%
2021-05-07 1.0803 0.0200%
2021-05-06 1.0801 0.1200%
2021-04-30 1.0788 0.0100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-08-03 2020-08-03 2020-08-04 分红 每份派现金0.0300元
2019-04-30 2019-04-30 2019-05-06 分红 每份派现金0.0300元
金元顺安沣泰定开债发起式(005818)基金档案
基金代码 005818 基金简称 金元顺安沣泰定开债发起式 基金全称
发行日期 2018-04-16~2018-05-07 成立日期 2018-05-09 基金类型 定开债券
基金经理 苏利华 基金托管人 基金公司 金元顺安基金
最近资产 10.86亿元 最近份额 10.1013亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元价值 0.9030 1.3500%
金元顺安灵活配置混合C 1.7230 1.0000%
金元成长动力 1.0970 0.8300%
金元顺安元启灵活配置混合 2.0210 0.7000%
金元消费 1.7770 0.4500%
金元顺安沣泉债券 1.0648 0.2000%
金元顺安桉盛债券A 1.1675 0.1100%
金元丰利 1.1570 0.0900%
金元丰祥 1.1950 0.0800%
金元顺安沣楹债券 1.2305 0.0400%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富6月红C 1.1050 0.2700%
西部利得聚泰18个月定开债A 1.0228 0.1900%
天弘稳利A 1.1719 0.1800%
天弘稳利B 1.1491 0.1800%
西部利得聚泰18个月定开债C 1.0181 0.1800%
汇添富6月红A 1.1090 0.1800%
安信永利信用C 1.2190 0.1600%
易方达裕景6个月 1.2300 0.1600%
安信永丰定开债券C 1.1024 0.1500%
安信永丰定开债券A 1.1130 0.1400%