基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

创金合信泰盈双季红定开债券C - 基金主页(代码:005837)

今天最新净值 1.0738 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1558
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.1263亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:创金合信基金
  • 基金经理:郑振源 谢创
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.70% -0.13% 0.04% 1.12% 3.40% 7.07% 12.62% 16.16%
同类排名 2457/3093 1920/3177 3079/3140 2200/3059 1920/2721 950/2345 501/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-10-27 2023-10-27 2023-10-31 分红 每份派现金0.0200元
2021-11-12 2021-11-12 2021-11-16 分红 每份派现金0.0300元
2021-06-22 2021-06-22 2021-06-24 分红 每份派现金0.0200元
创金合信泰盈双季红定开债券C(005837)基金档案
基金代码 005837 基金简称 创金合信泰盈双季红定开债券C 基金全称
发行日期 2019-07-11~2019-10-10 成立日期 基金类型
基金经理 郑振源 谢创 基金托管人 基金公司 创金合信基金
最近资产 最近份额 5.1263亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率