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浦银安盛量化多策略混合C - 基金主页(代码:005866)

今天最新净值 1.1216 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1241 0.0009 0.0802%
  • 累计净值:1.3316
  • 成立日期:2018-09-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4627亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:陈士俊 罗雯
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.25% 0.12% 1.28% 2.13% -2.22% 0.89% -0.70% 32.93%
同类排名 843/2318 1687/2327 2052/2327 815/2310 463/2209 468/2082 541/1906 -
浦银安盛量化多策略混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600941 中国移动 2.5100 2.52% -0.18%
600519 贵州茅台 0.0800 1.39% 0.07%
300750 宁德时代 0.4000 1.31% 0.95%
000333 美的集团 2.1800 1.20% -0.45%
000568 泸州老窖 0.3000 1.06% -0.14%
601318 中国平安 0.0000 0.52% 0.22%
300760 迈瑞医疗 0.1500 0.47% 0.81%
601728 中国电信 7.7600 0.42% 1.67%
601899 紫金矿业 0.0000 0.42% 4.16%
600309 万华化学 0.5100 0.40% 2.77%
浦银安盛量化多策略混合C(005866)基金档案
基金代码 005866 基金简称 浦银安盛量化多策略混合C 基金全称
发行日期 2018-07-09~2018-08-31 成立日期 2018-09-05 基金类型
基金经理 陈士俊 罗雯 基金托管人 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 最近份额 1.4627亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率