基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安MSCI中国A股ETF联接A - 基金主页(代码:005868)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3590 0.0049 0.3600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3570 -0.0003 -0.0256%

累计净值：1.3590
成立日期：2018-06-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.5165亿
最近资产：
基金公司：平安大华基金
基金经理：钱晶成钧李严

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.20%	0.90%	5.64%	5.02%	-9.39%	-8.39%	-16.30%	35.90%
同类排名	856/2643	1690/2752	1781/2723	899/2605	927/2194	963/1816	548/1167	-

平安MSCI中国A股ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600309	万华化学	0.0000	0.04%	-0.76%
600436	片仔癀	0.0000	0.04%	-0.17%
600809	山西汾酒	0.0000	0.04%	-1.45%
300750	宁德时代	0.0000	0.03%	-2.43%
600036	招商银行	0.0000	0.03%	-0.09%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.03%	-1.58%
600900	长江电力	0.0000	0.03%	0.19%
601318	中国平安	0.0000	0.03%	-0.71%
601888	中国中免	0.0000	0.03%	-5.31%
603259	药明康德	0.0000	0.03%	-2.83%

平安MSCI中国A股ETF联接A(005868)基金档案

基金代码	005868	基金简称	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	基金全称
发行日期	2018-05-21~2018-06-15	成立日期	2018-06-21	基金类型
基金经理	钱晶成钧李严	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产		最近份额	0.5165亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.1740	1.48%
平安鑫安混合A	1.2215	1.18%
平安鑫安混合C	1.1813	1.18%
平安股息精选沪港深A	1.3831	0.62%
平安股息精选沪港深C	1.3016	0.61%
平安惠聚债券	1.0744	0.09%
平安惠盈A	1.2220	0.08%
平安惠安债券	1.0398	0.08%
平安合颖定开债	1.0397	0.07%
平安惠轩债券	1.0542	0.07%