基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300

广发双擎升级混合A - 基金主页(代码:005911)

今天最新净值 2.9496 0.0030 0.0900% 2020-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 3.3139 -0.0116 -0.3491% 2020-07-10 15:29:59
  • 累计净值:3.0825
  • 成立日期:2018-11-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:63.5219亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
23.95% 6.28% 9.83% 9.37% 116.51% - - 170.09%
广发双擎升级混合A(005911)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-10 3.3285 0.0900%
2020-07-09 3.3255 3.0400%
2020-07-08 3.2273 1.6953%
2020-07-07 3.1735 2.9400%
2020-07-06 3.0828 3.5800%
2020-07-03 2.9763 0.6000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-03-02 2020-03-02 2020-03-04 分红 每份派现金0.1329元
广发双擎升级混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300601 康泰生物 903.9200 7.2000% 6.6911%
000063 中兴通讯 1.0000 5.6300% -4.6265%
600703 三安光电 4.0000 5.6000% -0.7719%
600536 中国软件 981.7500 4.9300% -0.7465%
600588 用友网络 1.0000 4.6900% -1.0826%
000977 浪潮信息 1.0000 4.5600% 0.7608%
300014 亿纬锂能 1.0000 4.4700% -5.5500%
300529 健帆生物 675.8100 4.4500% 2.6604%
000938 紫光股份 1.0000 4.4300% -2.8980%
300661 圣邦股份 216.1700 4.0300% 2.6624%
广发双擎升级混合A(005911)基金档案
基金代码 005911 基金简称 广发双擎升级混合 基金全称
发行日期 2018-09-25~2018-10-26 成立日期 2018-11-02 基金类型
基金经理 刘格菘 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 143.8200亿 最近份额 63.5219亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 1.6807 2.9904%
广发东财大数据混合 1.3495 2.1500%
广发品牌消费股票 1.6282 1.9700%
医疗分级 1.3496 1.8500%
广发医疗保健股票A 3.1554 1.4800%
广发中证全指汽车指数A 0.9029 1.4200%
广发中证全指汽车指数C 0.9019 1.4200%
医药 2.0921 1.1752%
广发利鑫灵活配置混合 2.2570 1.1700%
广发百发大数据精选混合A 1.1750 1.1200%
关闭
关闭
关闭
关闭