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广发汇誉3个月定开债 - 基金主页(代码:005917)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0834 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1795
成立日期：2018-06-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.8439亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：代宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.53%	-0.01%	0.21%	0.80%	2.63%	5.19%	10.06%	18.63%
同类排名	2740/3093	528/3177	2840/3140	2714/3059	2392/2721	1985/2345	1364/2038	-

广发汇誉3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-29	分红	每份派现金0.0460元

广发汇誉3个月定开债(005917)基金档案

基金代码	005917	基金简称	广发汇誉3个月定期开放债券	基金全称
发行日期	2018-05-28~2018-06-19	成立日期	2018-06-20	基金类型
基金经理	代宇	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产		最近份额	19.8439亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发沪港深新机遇股票	0.9400	1.73%
广发价值增长混合A	0.8983	1.68%
广发价值增长混合C	0.8879	1.67%
家电基金	1.2087	1.60%
恒生消费ETF	0.8734	1.51%
广发行业A	1.8110	1.51%
广发优企精选混合A	2.4331	1.51%
广发中证全指家用电器ETF联接A	1.2631	1.51%
广发中证全指家用电器ETF联接C	1.2496	1.51%
广发逆向策略混合A	2.9402	1.44%