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申万菱信安泰惠利纯债A - 基金主页(代码:005936)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0061 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2219
成立日期：2018-08-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：49.3206亿
最近资产：
基金公司：申万菱信基金
基金经理：唐俊杰叶瑜珍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.83%	-0.08%	0.32%	1.23%	3.62%	6.23%	10.91%	23.97%
同类排名	2031/3093	1226/3177	2089/3140	1942/3059	1723/2721	1466/2345	1073/2038	-

申万菱信安泰惠利纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	分红	每份派现金0.0571元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	分红	每份派现金0.0040元
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	分红	每份派现金0.0090元
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-16	分红	每份派现金0.0058元
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-24	分红	每份派现金0.0110元

申万菱信安泰惠利纯债A(005936)基金档案

基金代码	005936	基金简称	申万菱信安泰惠利纯债债券A	基金全称
发行日期	2018-07-09~2018-08-10	成立日期	2018-08-16	基金类型
基金经理	唐俊杰叶瑜珍	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产		最近份额	49.3206亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.5815	0.85%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.8581	0.74%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.8518	0.73%
申万证券LOF	0.7185	0.69%
申万菱信消费增长混合A	1.1020	0.64%
申万菱信可转债债券A	1.8100	0.61%
G60创新	0.4858	0.58%
申万沪深300A	1.0468	0.51%
300价值E	1.0165	0.51%
申万菱信智能汽车股票A	0.6402	0.49%