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宝盈聚丰两年定开债券A - 基金主页(代码:006023)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0955 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1546
成立日期：2019-09-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：73.6941亿
最近资产：
基金公司：宝盈基金
基金经理：邓栋杨献忠李宇昂程逸飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.48%	0.05%	0.23%	0.59%	2.45%	5.33%	8.96%	15.54%
同类排名	2846/3093	174/3177	2732/3140	2879/3059	2483/2721	1931/2345	1617/2038	-

宝盈聚丰两年定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	分红	每份派现金0.0013元
2023-10-17	2023-10-17	2023-10-18	分红	每份派现金0.0088元

宝盈聚丰两年定开债券A(006023)基金档案

基金代码	006023	基金简称	宝盈聚丰两年定开债券A	基金全称
发行日期	2019-08-26~2019-09-25	成立日期	2019-09-27	基金类型
基金经理	邓栋杨献忠李宇昂程逸飞	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产		最近份额	73.6941亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈新锐混合A	1.7450	0.29%
宝盈融源可转债债券A	1.1525	0.23%
宝盈融源可转债债券C	1.1365	0.23%
宝盈祥明一年定开混合A	1.0438	0.09%
宝盈祥明一年定开混合C	1.0277	0.08%
宝盈盈泰纯债债券A	1.1127	0.07%
宝盈祥瑞混合A	1.1342	0.06%
宝盈鸿盛债券C	0.9866	0.06%
宝盈盈旭纯债债券A	1.0805	0.06%
宝盈盈旭纯债债券C	1.0665	0.06%