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中融恒惠纯债C - 基金主页(代码:006036)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1215 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1995
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.3593亿
最近资产：
基金公司：中融基金
基金经理：哈默韩正宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.77%	-0.12%	0.27%	1.19%	3.18%	7.08%	10.95%	20.75%
同类排名	2247/3093	1793/3177	2488/3140	2049/3059	2091/2721	945/2345	1060/2038	-

中融恒惠纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-02-05	2021-02-05	2021-02-08	分红	每份派现金0.0670元

中融恒惠纯债C(006036)基金档案

基金代码	006036	基金简称	中融恒惠纯债C	基金全称
发行日期	2018-11-09~2019-01-08	成立日期		基金类型
基金经理	哈默韩正宇	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产		最近份额	9.3593亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联鑫起点混合A	1.0124	2.27%
钢铁LOF	1.1160	1.00%
国联价值成长6个月持有混合A	0.5880	0.75%
国联价值成长6个月持有混合C	0.5708	0.74%
国联优势产业混合C	0.8759	0.72%
国联优势产业混合A	0.8898	0.71%
国联高股息混合A	1.1619	0.65%
国联高股息混合C	1.1110	0.64%
国联国企改革混合A	1.6670	0.60%
国联智选红利股票A	0.9517	0.41%