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鹏扬淳合债券 - 基金主页(代码:006055)

今天最新净值 1.0804 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2524
  • 成立日期:2018-06-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.4764亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏扬基金
  • 基金经理:王华 王莹莹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.85% -0.22% 0.69% 2.44% 5.09% 7.74% 11.98% 27.41%
同类排名 118/3093 2804/3177 290/3140 130/3059 398/2721 589/2345 679/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-04-23 2024-04-23 2024-04-24 分红 每份派现金0.0150元
2022-09-05 2022-09-05 2022-09-06 分红 每份派现金0.0300元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14 分红 每份派现金0.0100元
2021-08-30 2021-08-30 2021-08-31 分红 每份派现金0.0200元
2020-12-10 2020-12-10 2020-12-11 分红 每份派现金0.0100元
鹏扬淳合债券基金动态
鹏扬淳合债券(006055)基金档案
基金代码 006055 基金简称 鹏扬淳合债券 基金全称
发行日期 2018-06-04~2018-06-19 成立日期 2018-06-21 基金类型
基金经理 王华 王莹莹 基金托管人 基金公司 鹏扬基金
最近资产 最近份额 16.4764亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鹏扬基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国企红利ETF 1.0622 0.42%
30年国债 114.8370 0.27%
鹏扬添利增强债券A 1.0534 0.10%
鹏扬添利增强债券C 1.0515 0.10%
鹏扬富利增强债A 1.0793 0.08%
鹏扬富利增强债C 1.0621 0.08%
鹏扬淳安66个月定期开放债券A 1.0137 0.08%
鹏扬淳稳66个月定期开放债券A 1.0299 0.08%
鹏扬淳享债券A 1.0732 0.07%
鹏扬淳享债券C 1.0683 0.07%