基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

红土创新增强收益债券A - 基金主页(代码:006061)

今天最新净值 1.4187 0.0009 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3830 -0.0020 -0.1467%
  • 累计净值:1.4187
  • 成立日期:2018-07-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.6789亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:红土创新基金
  • 基金经理:陈若劲 杨一
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.12% -0.59% 1.29% 3.05% 6.13% 9.38% 16.56% 41.87%
同类排名 98/1115 1108/1148 638/1143 82/1106 27/974 31/793 20/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-27 2024-03-27 2024-03-28 分红 每份派现金0.0450元
红土创新增强收益债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 0.0000 9.81% 0.15%
000513 丽珠集团 0.0000 2.54% -1.28%
600886 国投电力 0.0000 1.84% -0.50%
603368 柳药集团 0.0000 1.49% -0.87%
002020 京新药业 0.0000 1.08% -2.73%
600419 天润乳业 0.0000 0.51% -4.85%
600872 中炬高新 0.0000 0.41% -3.50%
603060 国检集团 0.0000 0.39% -5.60%
600372 中航机载 0.0000 0.35% -3.25%
002064 华峰化学 0.0000 0.20% -1.71%
红土创新增强收益债券A(006061)基金档案
基金代码 006061 基金简称 红土创新增强收益债券A 基金全称
发行日期 2018-06-25~2018-07-20 成立日期 2018-07-25 基金类型
基金经理 陈若劲 杨一 基金托管人 基金公司 红土创新基金
最近资产 最近份额 8.6789亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率