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中加颐睿纯债债券A - 基金主页(代码:006066)

今天最新净值 1.0537 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2290
  • 成立日期:2018-07-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:27.3736亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:于跃 王霈
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.19% -0.10% 0.39% 1.60% 4.65% 8.01% 12.76% 25.10%
同类排名 789/3093 1489/3177 1470/3140 887/3059 638/2721 473/2345 461/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-10-12 2022-10-12 2022-10-13 分红 每份派现金0.0090元
2022-07-11 2022-07-11 2022-07-12 分红 每份派现金0.0100元
2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 分红 每份派现金0.0100元
2022-02-21 2022-02-21 2022-02-22 分红 每份派现金0.0150元
2021-08-27 2021-08-27 2021-08-30 分红 每份派现金0.0100元
中加颐睿纯债债券A(006066)基金档案
基金代码 006066 基金简称 中加颐睿纯债债券A 基金全称
发行日期 2018-07-17~2018-07-20 成立日期 2018-07-25 基金类型
基金经理 于跃 王霈 基金托管人 基金公司 中加基金
最近资产 最近份额 27.3736亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率