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永赢泰益债券A - 基金主页(代码:006094)

今天最新净值 1.0249 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2112
  • 成立日期:2018-06-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.9476亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:乔嘉麒
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.15% -0.06% 0.57% 1.60% 4.15% 7.33% 11.51% 22.93%
同类排名 895/3093 979/3177 533/3140 887/3059 1107/2721 786/2345 844/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-11 2022-11-11 2022-11-14 分红 每份派现金0.0183元
2022-07-20 2022-07-20 2022-07-21 分红 每份派现金0.0400元
2021-07-12 2021-07-12 2021-07-13 分红 每份派现金0.0450元
2019-11-26 2019-11-26 2019-11-27 分红 每份派现金0.0170元
2019-06-20 2019-06-20 2019-06-21 分红 每份派现金0.0150元
永赢泰益债券A(006094)基金档案
基金代码 006094 基金简称 永赢泰益债券A 基金全称
发行日期 2018-06-13~2018-06-19 成立日期 2018-06-25 基金类型
基金经理 乔嘉麒 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 最近份额 4.9476亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率