| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.03% | -0.17% | 0.51% | 1.40% | 3.59% | 6.70% | 11.25% | 23.74% |
| 同类排名 | 1300/3093 | 2411/3177 | 732/3140 | 1484/3059 | 1752/2721 | 1173/2345 | 946/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0151元 |
| 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0084元 |
| 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0114元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金新盛1年定开债 | 1.0368 | 0.29% |
| 中金新元6个月定开债A | 1.1259 | 0.26% |
| 中金浙金 | 1.0101 | 0.25% |
| 中金新元6个月定开债C | 1.1206 | 0.25% |
| 中金稳健增长混合C | 0.9985 | 0.10% |
| 中金稳健增长混合A | 1.0067 | 0.09% |
| 中金鑫福 | 1.0065 | 0.08% |
| 中金新辉1年 | 1.0428 | 0.08% |
| 中金金利A | 1.0620 | 0.07% |
| 中金纯债C | 1.2390 | 0.06% |
