基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

易方达恒惠定开债 - 基金主页(代码:006112)

今天最新净值 1.0497 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2327
  • 成立日期:2018-06-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.7822亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:李一硕 胡剑
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.68% -0.09% 0.31% 1.05% 3.05% 5.67% 10.48% 25.29%
同类排名 2501/3093 1346/3177 2158/3140 2327/3059 2174/2721 1779/2345 1234/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-22 2022-11-22 2022-11-23 分红 每份派现金0.0050元
2022-09-21 2022-09-21 2022-09-22 分红 每份派现金0.0100元
2022-06-15 2022-06-15 2022-06-16 分红 每份派现金0.0150元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-22 分红 每份派现金0.0400元
2020-10-27 2020-10-27 2020-10-28 分红 每份派现金0.0350元
易方达恒惠定开债(006112)基金档案
基金代码 006112 基金简称 易方达恒惠定开债 基金全称
发行日期 2018-06-25~2018-06-25 成立日期 2018-06-26 基金类型
基金经理 李一硕 胡剑 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 10.7822亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率