基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安500ETF联接C - 基金主页(代码:006215)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0243 0.0106 1.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2803
成立日期：2018-09-05
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.9565亿
最近资产：
基金公司：平安大华基金
基金经理：成钧李严

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.84%	1.84%	5.28%	0.52%	-9.96%	-4.20%	-5.07%	27.91%
同类排名	1213/2643	1245/2752	1953/2723	1518/2605	981/2194	598/1816	253/1167	-

平安500ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	分红	每份派现金0.2560元

平安500ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600704	物产中大	0.1500	0.00%	1.08%

平安500ETF联接C(006215)基金档案

基金代码	006215	基金简称	平安500ETF联接C	基金全称
发行日期	2018-08-03~2018-08-31	成立日期	2018-09-05	基金类型
基金经理	成钧李严	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产		最近份额	2.9565亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安睿享文娱混合C	1.7270	1.11%
平安睿享文娱混合A	1.4730	1.10%
平安安享灵活配置混合A	1.2382	1.05%
平安先锋	1.6220	0.87%
平安医疗健康混合A	1.4901	0.64%
平安优势产业混合A	1.7231	0.59%
平安优势产业混合C	1.6422	0.58%
平安新鑫A	2.1600	0.56%
平安新鑫C	2.0940	0.53%
MSCI低波	1.2040	0.28%