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前海开源价值成长混合A - 基金主页(代码:006216)

今天最新净值 1.1167 0.0101 0.9100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0278 -0.0275 -2.6034%
  • 累计净值:1.3767
  • 成立日期:2018-09-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2189亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:邱杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.35% 2.51% 10.05% -10.69% -19.18% -18.65% -30.99% 31.28%
同类排名 2047/2318 612/2327 624/2327 2195/2310 1652/2209 1414/2082 1555/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-06-03 2020-06-03 2020-06-04 分红 每份派现金0.2600元
前海开源价值成长混合A基金动态
前海开源价值成长混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688111 金山办公 0.0000 9.66% -3.69%
300033 同花顺 0.0000 9.50% -2.81%
002230 科大讯飞 0.0000 9.32% -4.00%
603383 顶点软件 0.0000 7.75% -2.01%
09868 小鹏汽车-W 0.0000 7.26% -7.03%
600570 恒生电子 0.0000 5.91% -3.24%
002351 漫步者 0.0000 4.99% -1.86%
601555 东吴证券 0.0000 4.89% -1.72%
002180 纳思达 0.0000 3.86% -2.04%
002714 牧原股份 0.0000 3.56% -0.23%
前海开源价值成长混合A(006216)基金档案
基金代码 006216 基金简称 前海开源价值成长混合A 基金全称
发行日期 2018-08-20~2018-09-14 成立日期 2018-09-19 基金类型
基金经理 邱杰 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 最近份额 1.2189亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率